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【兴业金工于明明徐寅团队】偏股主动型基金仓位下调

发表时间:2020-04-10

报告摘要

报告正文

1

市场回顾

上周市场指数 涨幅呈现分化。截止上周五,上证综指收于3075.50点,全周下跌0.54%;深证成指收于10954.39点,全周上涨0.69%;沪深300收于4154.85点,全周下跌0.20%;中小板指收于7110.72点,全周上涨1.86%;创业板指收于11932.51点,全周上涨1.49%。

从各行业情况来看,涨跌幅排名前五的行业分别为 计算机、电子、医药生物、汽车、纺织服装,收益率分别为3.40%、2.64%、1.56%、1.54%、0.97%;涨跌幅排名靠后的为 农林牧渔、商业贸易、银行、交通运输、休闲服务,收益率分别-1.75%、-1.78%、-1.81%、-1.98%、-3.31%。

2

偏股主动型基金分析

本章重点关注偏股主动型基金在业绩表现、仓位控制、行业配置以及风格特征等方面的整体状况。

2.1 基金业绩表现

上周偏股主动型基金的 净值平均上涨1.24%。其中:净值表现最好的前五只基金分别是 华润元大信息传媒科技、金鹰中小盘精选、万家行业优选、万家经济新动能A、万家经济新动能C,一周净值涨跌幅分别是11.92%、10.03%、9.27%、9.13%、9.12%。

2.2 仓位分布

据测算,上周偏股主动型基金的 平均仓位为85.94%。其中普通股票型基金的 平均仓位约88.42%,偏股混合型基金的 平均仓位约84.93%

较最近一期仓位情况,上周普通股票型基金 平均仓位下调1.01%。具体来看,约22.66%的基金增加持仓,36.33%的基金减少持仓,41.02%的基金保持仓位基本不变。

其中,仓位增加幅度较大(变动超过5%)的基金有9只,占3.52%;仓位小幅调整(变动介于-5%到5%之间)的基金有221只,占86.33%;仓位减少幅度较大(变动超过-5%)的基金有26只,占10.16%。

较最近一期仓位情况,上周偏股混合型基金 平均仓位下调1.19%。具体来看,约22.52%的基金增加持仓,41.05%的基金减少持仓,36.42%的基金保持仓位基本不变。

其中,仓位增加幅度较大(变动超过5%)的基金有32只,占5.11%;仓位小幅调整(变动介于-5%到5%之间)的基金有514只,占82.11%;仓位减少幅度较大(变动超过-5%)的基金有80只,占12.78%。

与2017年1月1日以来的历史仓位对比,目前基金仓位处于 较高位置,偏股主动型基金整体仓位处于历史由低至高的 82.35%分位,其中,普通股票型基金仓位处于历史由低至高的 71.90%分位,偏股混合型基金仓位处于历史由低至高的 83.01%分位

2.3 行业配置

与最近一期的行业配置情况相比,上周配置比例上调较多的行业有 食品饮料、计算机、电气设备、医药生物,配比下调较多的行业有 公用事业、餐饮旅游、交通运输、农林牧渔

2.4 投资风格

据兴业基金评价系统测算,上周偏股主动型基金偏好主要是 大盘成长的投资风格,占比是 43.26%

证券研究报告:

对外发布时间:2020年1月19日

张文琦

自媒体信息披露与重要声明

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兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准,已具备证券投资咨询业务资格。

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本报告所载资料的来源被认为是可靠的,但本公司不保证其准确性或完整性,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据;在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告;本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明,本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证,任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

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投资评级说明

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅,A股市场以上证综指或深圳成指为基准。

行业评级:推荐-相对表现优于同期相关证券市场代表性指数;中性-相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平;回避-相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数。

股票评级:买入-相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%;审慎增持-相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间;中性-相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间;减持-相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%;无评级-由于我们无法获取必要的资料,或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件,或者其他原因,致使我们无法给出明确的投资评级。

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